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嘉实基金:关于增加陆金所资管为旗下基金代销机构并开展定投业务

2017年10月24日 19:02来源:《海北网》手机版

             关于增加陆金所资管为嘉实旗下基金代销机构

                           并开展定投业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)

签署的开放式基金代销协议,自 2017 年 6 月 5 日起,增加陆金所资管为嘉实旗下基金代销

机构。

    一、适用基金范围

    嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金 A、嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金 A、嘉实

活期宝货币市场基金合计 3 只基金。

    注:嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金 A 处于暂停运作期、嘉实 3 个月理财债券型

证券投资基金 A 处于第四期运作期,下一个开放期的具体时间请参见嘉实基金网站刊载的相

关公告

    二、基金开户、申购等业务

    自 2017 年 6 月 5 日起,投资者可通过陆金所资管办理上述基金的开户、申购等业务,

具体的业务流程、办理时间和办理方式以陆金所资管的规定为准。(特别说明除外)

    三、定期定额投资业务

    自 2017 年 6 月 5 日起,投资者可通过陆金所资管开办上述基金的定期定额投资业务(嘉

实 1 个月理财债券型证券投资基金 A、嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金 A 除外),在办

理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

    1、申请方式

    (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限

公司开放式基金账户(已开户者除外)。

    (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,通过

陆金所资管申请办理此项业务。

    2、办理时间

    “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

    3、扣款日期

    投资者应与陆金所资管约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购

申请日(T 日)。
    4、扣款金额

    投资者应与陆金所资管就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申

购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。

    5、扣款方式

    (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购

开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

    (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

    6、交易确认

    以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为

T+1 日,投资者可在 T+2 日通过陆金所资管查询相应基金的申购确认情况。

    7、“定期定额投资业务”的变更和终止

    (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证

件及相关凭证通过陆金所资管申请办理业务变更手续;

    (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过陆金

所资管申请办理业务终止手续;

    (3)具体办理程序应遵循陆金所资管的有关规定。

    四、业务咨询

    投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

    1、 上海陆金所资管资产管理有限公司
  办公地址          上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
  注册地址          上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
  法定代表人        郭坚                  联系人                 宁博宇
  电话              021-20665952          传真                   021-22066653
  网址                     客服电话               4008219031


    2、 嘉实基金管理有限公司

    客户服务电话:400-600-8800,网址: 。

    特此公告。




                                                             嘉实基金管理有限公司
2017 年 6 月 5 日

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